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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 935.00 | 242 745.00 | 22 190.00 | 264 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 694.00 | 228 922.00 | 118 773.00 | 347 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 256.00 | 538 838.00 | 214 418.00 | 753 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 520.00 | 24 368.00 | 656 152.00 | 680 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 739.00 | 40 500.00 | 427 239.00 | 467 739.00 |
BT Marchandises | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 230.00 | 99 122.00 | 595 108.00 | 694 230.00 |
BZ Autres créances | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
CF Disponibilités | 373 068.00 | | 373 068.00 | 373 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 678.00 | 163 989.00 | 2 175 688.00 | 2 339 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 933.00 | 702 827.00 | 2 390 107.00 | 3 092 933.00 |
CU Autres participations | 23 611.00 | 3 640.00 | 19 971.00 | 23 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 961 000.00 | 960 000.00 | | 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 332.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 591.00 | 110 681.00 | | 260 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 104.00 | 1 120 513.00 | | 1 271 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 776.00 | 1 515.00 | | 75 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 142 632.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 821.00 | 18 504.00 | | 67 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 482.00 | 635 607.00 | | 746 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 791.00 | 151 945.00 | | 176 791.00 |
EA Autres dettes | 50 809.00 | 3 573.00 | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 002.00 | 953 776.00 | | 1 119 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 107.00 | 2 074 289.00 | | 2 390 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 002.00 | 953 776.00 | | 1 119 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 833.00 | | 12 422.00 | 740 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 972.00 | | 10 658.00 | 601 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 841.00 | | 1 765.00 | 44 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 507.00 | 31 690.00 | | 503 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 003.00 | 1 249.00 | | 8 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 225.00 | 30 441.00 | | 441 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 531.00 | 13 632.00 | 7 296.00 | 58 531.00 |
6T Sur comptes clients | 135 692.00 | 763.00 | 37 333.00 | 135 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 863.00 | 14 395.00 | 44 629.00 | 197 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 863.00 | 14 395.00 | 44 629.00 | 197 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 395.00 | 44 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 482.00 | 746 482.00 | | 746 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 181.00 | 1 051 181.00 | | 1 051 181.00 |