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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 625.00 | 253 103.00 | 12 522.00 | 265 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 776.00 | 247 971.00 | 101 805.00 | 349 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 174.00 | 568 245.00 | 187 929.00 | 756 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 611.00 | 28 820.00 | 653 791.00 | 682 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 345.00 | 41 453.00 | 316 891.00 | 358 345.00 |
BT Marchandises | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 185.00 | 99 139.00 | 423 046.00 | 522 185.00 |
BZ Autres créances | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CF Disponibilités | 464 555.00 | | 464 555.00 | 464 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 174.00 | 169 413.00 | 2 008 761.00 | 2 178 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 348.00 | 737 658.00 | 2 196 690.00 | 2 934 348.00 |
CU Autres participations | 23 611.00 | 3 640.00 | 19 971.00 | 23 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 921 000.00 | 961 000.00 | | 921 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 13.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 829.00 | 260 591.00 | | 384 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 933.00 | 1 271 104.00 | | 1 355 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 319.00 | 75 776.00 | | 50 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 222.00 | 1 323.00 | | 131 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 772.00 | 67 821.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 619.00 | 746 482.00 | | 455 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 280.00 | 176 791.00 | | 167 280.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 50 809.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 757.00 | 1 119 002.00 | | 840 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 690.00 | 2 390 107.00 | | 2 196 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 757.00 | 1 119 002.00 | | 820 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 256.00 | | 2 919.00 | 753 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 279.00 | | 84 769.00 | 54 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 629.00 | | 2 771.00 | 612 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 605.00 | | 147.00 | 46 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 198.00 | 29 408.00 | | 535 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 667.00 | 29 408.00 | | 471 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 867.00 | 10 848.00 | 5 441.00 | 64 867.00 |
6T Sur comptes clients | 99 122.00 | 386.00 | 369.00 | 99 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 629.00 | 11 234.00 | 5 810.00 | 167 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 629.00 | 11 234.00 | 5 810.00 | 167 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 234.00 | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 619.00 | 455 619.00 | | 455 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
UX Autres créances clients | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VC Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 966.00 | 29 966.00 | 20 000.00 | 49 966.00 |
VI Groupe et associés | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 065.00 | 626 923.00 | 23 142.00 | 650 065.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 985.00 | 788 985.00 | 20 000.00 | 808 985.00 |