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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 1 881.00 | 3 165.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 204.00 | 3 803.00 | 6 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 952.00 | 4 885.00 | 287 068.00 | 291 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 531.00 | 4 885.00 | 303 646.00 | 308 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 455.00 | 39 518.00 | | 70 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 30 937.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 99 724.00 | 78 839.00 | | 99 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 619.00 | 119 516.00 | | 89 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 229.00 | 49 160.00 | | 62 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 25 194.00 | | 20 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135.00 | 29 508.00 | | 31 135.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 922.00 | 226 729.00 | | 203 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 646.00 | 305 568.00 | | 303 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 922.00 | 151 638.00 | | 203 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
FG Production vendue services | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 433.00 | 289 009.00 | | 276 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 548.00 | 258 073.00 | | 255 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | 30 937.00 | | 20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 036.00 | | 6 917.00 | 285 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 6 917.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 1 432.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 127.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 1 304.00 | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VI Groupe et associés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VP Divers | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 922.00 | 203 922.00 | | 203 922.00 |