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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 4 078.00 | 968.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007.00 | 4 020.00 | 1 986.00 | 6 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 077.00 | 8 898.00 | 283 179.00 | 292 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 651.00 | 8 898.00 | 299 753.00 | 308 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 836.00 | 91 340.00 | | 104 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 608.00 | 13 496.00 | | -9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 103 611.00 | 113 220.00 | | 103 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 279.00 | 69 316.00 | | 75 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 040.00 | 59 956.00 | | 66 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 16 767.00 | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 642.00 | 35 503.00 | | 39 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 142.00 | 181 542.00 | | 196 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 753.00 | 294 762.00 | | 299 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 233.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -233.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 754.00 | 263 395.00 | | 203 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 362.00 | 249 899.00 | | 213 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 608.00 | 13 496.00 | | -9 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 952.00 | | 125.00 | 291 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | | 125.00 | 11 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958.00 | 1 940.00 | | 6 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 1 940.00 | | 6 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VI Groupe et associés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VW T.V.A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |