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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 5 152.00 | 1 891.00 | 7 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 988.00 | 10 997.00 | 281 991.00 | 292 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 914.00 | 10 997.00 | 288 917.00 | 299 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 227.00 | 104 836.00 | | 95 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 168.00 | -9 608.00 | | -43 168.00 |
DL TOTAL (I) | 60 443.00 | 103 611.00 | | 60 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 372.00 | 75 279.00 | | 43 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 127.00 | 66 040.00 | | 132 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 15 181.00 | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 963.00 | 39 642.00 | | 31 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 971.00 | 196 142.00 | | 223 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 917.00 | 299 753.00 | | 288 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 971.00 | 196 142.00 | | 223 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 055.00 | | 191 055.00 | 191 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 874.00 | 200.00 | | 10 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 502.00 | 200.00 | | 15 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 502.00 | -200.00 | | -15 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 779.00 | 203 754.00 | | 191 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 947.00 | 213 362.00 | | 234 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 168.00 | -9 608.00 | | -43 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 077.00 | | 1 036.00 | 292 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 292 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 12 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | 1 036.00 | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898.00 | 2 099.00 | | 8 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 098.00 | 2 099.00 | | 8 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VI Groupe et associés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |