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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 278.00 | 53 771.00 | 44 507.00 | 98 278.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 518.00 | 53 771.00 | 56 747.00 | 110 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
110 Total général Actif | 142 560.00 | 53 771.00 | 88 789.00 | 142 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 274.00 | 32 027.00 | | 30 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 219.00 | 142 562.00 | | 141 219.00 |
224 Production immobilisée | 1 937.00 | 1 769.00 | | 1 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 794.00 | 1 417.00 | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 8 932.00 | 9 835.00 | | 8 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 156.00 | 187 611.00 | | 185 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 898.00 | 13 041.00 | | 11 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 359.00 | 44 521.00 | | 43 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 145.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 45 833.00 | 43 609.00 | | 45 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 671.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 557.00 | 62 071.00 | | 58 557.00 |
252 Charges sociales | 7 197.00 | 6 900.00 | | 7 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | 10 154.00 | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 469.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 526.00 | 181 696.00 | | 178 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 631.00 | 5 915.00 | | 6 631.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 379.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 473.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 260.00 | 5 063.00 | | 6 260.00 |