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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 390.00 | 79 900.00 | 23 490.00 | 103 390.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 630.00 | 79 900.00 | 35 730.00 | 115 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
110 Total général Actif | 172 829.00 | 79 900.00 | 92 929.00 | 172 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 328.00 | 17 548.00 | | 11 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 077.00 | 85 198.00 | | 64 077.00 |
224 Production immobilisée | 496.00 | 1 284.00 | | 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 818.00 | 4 555.00 | | 58 818.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | 5.00 | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 387.00 | 108 590.00 | | 136 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582.00 | 7 591.00 | | 6 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 737.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 378.00 | 29 049.00 | | 22 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | 349.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 25 630.00 | 33 711.00 | | 25 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 457.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 127.00 | 36 554.00 | | 30 127.00 |
252 Charges sociales | 8 118.00 | 14 114.00 | | 8 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | 5 583.00 | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 507.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 930.00 | 129 652.00 | | 100 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 457.00 | -21 063.00 | | 35 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 319.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 457.00 | -20 868.00 | | 35 457.00 |