| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 272.00 | 62 162.00 | 39 110.00 | 101 272.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 512.00 | 62 162.00 | 51 350.00 | 113 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
110 Total général Actif | 135 342.00 | 62 162.00 | 73 180.00 | 135 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 002.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 530.00 | 30 274.00 | | 26 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 569.00 | 141 219.00 | | 121 569.00 |
224 Production immobilisée | 2 255.00 | 1 937.00 | | 2 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 188.00 | 2 794.00 | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 5 202.00 | 8 932.00 | | 5 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 743.00 | 185 156.00 | | 160 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 585.00 | 11 898.00 | | 10 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 112.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 531.00 | 43 359.00 | | 37 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | -286.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 40 397.00 | 45 833.00 | | 40 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 501.00 | | 2 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 610.00 | 58 557.00 | | 54 610.00 |
252 Charges sociales | 15 398.00 | 7 197.00 | | 15 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | 8 892.00 | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 464.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 404.00 | 178 526.00 | | 170 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 661.00 | 6 631.00 | | -9 661.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 137.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 198.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 062.00 | 6 260.00 | | -8 062.00 |