| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 32 899.00 | 11 851.00 | 21 048.00 | 32 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 605.00 | 121 075.00 | 114 530.00 | 235 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 63 804.00 | 2 730.00 | 66 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 799.00 | 199 243.00 | 143 556.00 | 342 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 141.00 | 450.00 | 156 691.00 | 157 141.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 925.00 | 450.00 | 403 475.00 | 403 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 724.00 | 199 693.00 | 547 031.00 | 746 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 943.00 | 145 943.00 | | 195 943.00 |
DH Report à nouveau | 46 510.00 | 59 329.00 | | 46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 248.00 | 37 181.00 | | 50 248.00 |
DL TOTAL (I) | 301 085.00 | 250 838.00 | | 301 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 239.00 | 76 774.00 | | 81 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 68 954.00 | | 87 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 026.00 | 83 362.00 | | 64 026.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 13 576.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 946.00 | 252 067.00 | | 245 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 031.00 | 502 904.00 | | 547 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 762.00 | 225 211.00 | | 212 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 358.00 | 67 651.00 | 531 009.00 | 463 358.00 |
FG Production vendue services | 302 860.00 | 1 939.00 | 304 799.00 | 302 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 218.00 | 69 590.00 | 835 808.00 | 766 218.00 |
FM Production stockée | | | 25 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 272.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 362.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -272.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 5 506.00 | | 11 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 524.00 | 787 088.00 | | 868 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 276.00 | 749 907.00 | | 818 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 248.00 | 37 181.00 | | 50 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 563.00 | | 47 236.00 | 295 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 802.00 | | 47 236.00 | 287 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 767.00 | 23 476.00 | | 175 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 254.00 | 23 476.00 | | 173 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | 450.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730.00 | 450.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 450.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 167.00 | 47 983.00 | 33 184.00 | 81 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 229.00 | 181 981.00 | 5 248.00 | 187 229.00 |
VW T.V.A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 946.00 | 212 762.00 | 33 184.00 | 245 946.00 |