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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 32 899.00 | 18 433.00 | 14 466.00 | 32 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 498.00 | 180 556.00 | 168 942.00 | 349 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 66 326.00 | 5 549.00 | 71 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 034.00 | 267 828.00 | 194 206.00 | 462 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 834.00 | | 123 834.00 | 123 834.00 |
BN En cours de production de biens | 29 241.00 | 28 341.00 | 900.00 | 29 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 075.00 | 17 375.00 | 2 700.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 831.00 | 45 716.00 | 363 115.00 | 408 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 864.00 | 313 544.00 | 557 320.00 | 870 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
DH Report à nouveau | 41 699.00 | 46 510.00 | | 41 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 222.00 | -4 811.00 | | 112 222.00 |
DL TOTAL (I) | 358 249.00 | 246 026.00 | | 358 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 684.00 | 108 755.00 | | 54 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 135 591.00 | | 80 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 62 803.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 13 243.00 | 2 310.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 071.00 | 336 047.00 | | 199 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 320.00 | 582 073.00 | | 557 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 899.00 | 281 450.00 | | 188 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 171.00 | | 97 863.00 | 364 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 410.00 | | 97 863.00 | 356 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 938.00 | 35 891.00 | | 231 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 425.00 | 35 891.00 | | 229 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 597.00 | 44 424.00 | 10 173.00 | 54 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 620.00 | 161 372.00 | 5 248.00 | 166 620.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 071.00 | 188 899.00 | 10 173.00 | 199 071.00 |