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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 32 899.00 | 26 719.00 | 6 180.00 | 32 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 290.00 | 265 349.00 | 164 941.00 | 430 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | 34 742.00 | 6 024.00 | 40 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 717.00 | 329 323.00 | 182 394.00 | 511 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CF Disponibilités | 117 524.00 | | 117 524.00 | 117 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 921.00 | | 507 921.00 | 507 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 638.00 | 329 323.00 | 690 315.00 | 1 019 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 943.00 | 195 943.00 | | 170 943.00 |
DH Report à nouveau | 7 352.00 | 35 864.00 | | 7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 233.00 | -53 511.00 | | 135 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 817.00 | 10 720.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 325 730.00 | 197 400.00 | | 325 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 935.00 | 260 490.00 | | 236 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 98 504.00 | | 68 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | 48 107.00 | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 7 216.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 585.00 | 414 317.00 | | 364 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 315.00 | 611 717.00 | | 690 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 696.00 | | 38 992.00 | 565 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 971.00 | 511 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 971.00 | 503 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 935.00 | | 38 992.00 | 557 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 780.00 | 69 514.00 | 92 971.00 | 352 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 267.00 | 69 514.00 | 92 971.00 | 350 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 906.00 | 45 398.00 | 191 508.00 | 236 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 042.00 | 175 794.00 | 5 248.00 | 181 042.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 585.00 | 173 077.00 | 191 508.00 | 364 585.00 |