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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 861.00 | 126 769.00 | 56 092.00 | 182 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 727.00 | 47 255.00 | 24 472.00 | 71 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 375.00 | 179 447.00 | 847 927.00 | 1 027 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
BN En cours de production de biens | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 995.00 | 95 579.00 | 1 519 416.00 | 1 614 995.00 |
BZ Autres créances | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 641.00 | 95 579.00 | 2 216 063.00 | 2 311 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 016.00 | 275 026.00 | 3 063 990.00 | 3 339 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 635 609.00 | 617 064.00 | | 635 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 314.00 | 18 545.00 | | 46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 923.00 | 1 185 609.00 | | 1 231 923.00 |
DP Provisions pour risques | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 192.00 | 304 319.00 | | 333 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 077.00 | 155 990.00 | | 149 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 564.00 | 473 718.00 | | 676 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 411.00 | 540 616.00 | | 640 411.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 643.00 | 1 474 643.00 | | 1 826 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 990.00 | 2 665 676.00 | | 3 063 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 727.00 | | 4 804 727.00 | 4 804 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 727.00 | | 4 804 727.00 | 4 804 727.00 |
FM Production stockée | | | 259 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 14 578.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 27 185.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | 120 868.00 | | 10 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 16 400.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | 137 268.00 | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | -110 083.00 | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 074.00 | 4 770 832.00 | | 5 165 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 760.00 | 4 752 287.00 | | 5 118 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 314.00 | 18 545.00 | | 46 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 737.00 | | 728 733.00 | 863 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 096.00 | 187 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 096.00 | 1 027 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 423.00 | | | 585 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 306.00 | | 29 282.00 | 225 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 008.00 | | 699 451.00 | 53 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 815.00 | 28 633.00 | | 150 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 230.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 622.00 | 28 402.00 | | 145 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
6T Sur comptes clients | 100 246.00 | 38 321.00 | 42 988.00 | 100 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 246.00 | 38 321.00 | 42 988.00 | 100 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 671.00 | 38 321.00 | 42 988.00 | 105 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 321.00 | 42 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 564.00 | 676 564.00 | | 676 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 243.00 | 308 243.00 | | 308 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 579.00 | | | 1 392 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
VB T. V. A. | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 192.00 | 333 192.00 | | 333 192.00 |
VI Groupe et associés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
VP Divers | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 868.00 | 2 074 868.00 | | 2 074 868.00 |
VW T.V.A. | 210 237.00 | 210 237.00 | | 210 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 643.00 | 1 826 643.00 | | 1 826 643.00 |