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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 580.00 | 151 220.00 | 81 360.00 | 232 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 137.00 | 59 391.00 | 25 746.00 | 85 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 219.00 | 216 034.00 | 839 185.00 | 1 055 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
BN En cours de production de biens | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 372.00 | 85 340.00 | 1 375 032.00 | 1 460 372.00 |
BZ Autres créances | 337 747.00 | | 337 747.00 | 337 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 370.00 | 85 340.00 | 2 266 030.00 | 2 351 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 589.00 | 301 374.00 | 3 105 215.00 | 3 406 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 681 923.00 | 635 609.00 | | 681 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 096.00 | 46 314.00 | | -198 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 827.00 | 1 231 923.00 | | 1 033 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 103.00 | 333 192.00 | | 136 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 999.00 | 149 077.00 | | 121 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 483.00 | 676 564.00 | | 779 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 317.00 | 640 411.00 | | 798 317.00 |
EA Autres dettes | 230 063.00 | 27 398.00 | | 230 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 964.00 | 1 826 643.00 | | 2 065 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 215.00 | 3 063 990.00 | | 3 105 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 964.00 | 1 826 643.00 | | 2 065 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 103.00 | 333 192.00 | | 136 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435 196.00 | | 5 435 196.00 | 5 435 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 196.00 | | 5 435 196.00 | 5 435 196.00 |
FM Production stockée | | | -48 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 587.00 | |
GE Autres charges | | | 154 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 108.00 | 21 193.00 | | 15 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 754.00 | 1 680.00 | | 35 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 754.00 | 1 680.00 | | 35 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 540.00 | 10 337.00 | | 38 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 754.00 | 1 680.00 | | 35 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 294.00 | 12 017.00 | | 74 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 540.00 | -10 337.00 | | -38 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 238.00 | 5 165 074.00 | | 5 535 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 334.00 | 5 118 760.00 | | 5 733 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 096.00 | 46 314.00 | | -198 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 008.00 | 5 197.00 | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 737 436.00 | | 63 597.00 | 102 737 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 753.00 | 152 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 753.00 | 1 055 218 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 423.00 | | | 585 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 458 838.00 | | 63 127.00 | 25 458 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736 335.00 | | 470.00 | 18 736 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 447.00 | 36 586.00 | | 179 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 024.00 | 36 586.00 | | 174 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
6T Sur comptes clients | 95 578.00 | 68 586.00 | 78 825.00 | 95 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 578.00 | 68 586.00 | 78 825.00 | 95 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 003.00 | 68 586.00 | 78 825.00 | 101 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 586.00 | 78 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 482.00 | 779 482.00 | | 779 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 791.00 | 392 791.00 | | 392 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 015.00 | | | 1 323 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
VB T. V. A. | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
VC Groupe et associés | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VI Groupe et associés | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
VP Divers | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 722.00 | 1 997 722.00 | | 1 997 722.00 |
VW T.V.A. | 294 017.00 | 294 017.00 | | 294 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 963.00 | 2 065 963.00 | | 2 065 963.00 |