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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 735.00 | 191 535.00 | 59 201.00 | 250 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 826.00 | 78 133.00 | 14 692.00 | 92 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 473.00 | 275 091.00 | 801 382.00 | 1 076 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 338.00 | | 274 338.00 | 274 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 811.00 | 249 136.00 | 1 356 675.00 | 1 605 811.00 |
BZ Autres créances | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 424.00 | 249 136.00 | 2 101 288.00 | 2 350 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 897.00 | 524 227.00 | 2 902 670.00 | 3 426 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 483 827.00 | 681 923.00 | | 483 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 975.00 | -198 096.00 | | -613 975.00 |
DL TOTAL (I) | 419 851.00 | 1 033 827.00 | | 419 851.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 5 424.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 5 424.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 895.00 | 136 103.00 | | 140 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 619.00 | 779 483.00 | | 785 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 195.00 | 798 317.00 | | 1 271 195.00 |
EA Autres dettes | 231 109.00 | 230 063.00 | | 231 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 818.00 | 2 065 964.00 | | 2 428 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 670.00 | 3 105 215.00 | | 2 902 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 818.00 | 2 065 964.00 | | 2 428 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 895.00 | 136 103.00 | | 140 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 218.00 | | 29 844.00 | 1 055 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 590.00 | 147 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 1 076 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 423.00 | | | 585 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 716.00 | | 25 844.00 | 317 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 079.00 | | 4 000.00 | 152 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 034.00 | 59 057.00 | | 216 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 611.00 | 59 057.00 | | 210 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 424.00 | 54 000.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
6T Sur comptes clients | 85 339.00 | 187 841.00 | 24 045.00 | 85 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 339.00 | 187 841.00 | 24 045.00 | 85 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 763.00 | 241 841.00 | 29 469.00 | 90 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 841.00 | 29 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 618.00 | 785 618.00 | | 785 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 937.00 | 821 937.00 | | 821 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 035.00 | 1 264 035.00 | | 1 264 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 775.00 | 341 775.00 | | 341 775.00 |
VB T. V. A. | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VC Groupe et associés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 255.00 | 2 069 255.00 | | 2 069 255.00 |
VW T.V.A. | 380 880.00 | 380 880.00 | | 380 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 818.00 | 2 428 818.00 | | 2 428 818.00 |