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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 97 640.00 | 4 785.00 | 102 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 219.00 | 102 240.00 | 32 979.00 | 135 219.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 414.00 | 102 240.00 | 129 173.00 | 231 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 214.00 | | 985 214.00 | 985 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 214.00 | | 985 214.00 | 985 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 263.00 | | | 987 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 644.00 | | | 983 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 135 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 107 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 724.00 | 5 516.00 | 2 000.00 | 98 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 724.00 | 5 516.00 | 2 000.00 | 98 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 083.00 | 46 183.00 | 9 900.00 | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 887.00 | | | 99 887.00 |