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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 1 933.00 | 578 067.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 626.00 | 4 374.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 101.00 | 218 067.00 | 39 034.00 | 257 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 535.00 | 235 626.00 | 678 909.00 | 914 535.00 |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 210.00 | 235 626.00 | 793 584.00 | 1 029 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 377.00 | | | 555 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 120.00 | | | 711 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 584.00 | | | 793 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 484 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 229.00 | | | 1 501 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 082.00 | | | 1 461 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 926 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 519.00 | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 519.00 | 914 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235 626.00 | | |