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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 113.00 | 4 887.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 926.00 | 101 274.00 | 7 652.00 | 108 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 890.00 | 106 387.00 | 43 504.00 | 149 890.00 |
BT Marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 922.00 | 106 387.00 | 119 536.00 | 225 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 668.00 | | 1 036 668.00 | 1 036 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 668.00 | | 1 036 668.00 | 1 036 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 728.00 | | | 1 038 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 362.00 | | | 1 034 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 219.00 | | 14 671.00 | 135 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | | 11 900.00 | 107 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 2 771.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 240.00 | 4 146.00 | | 102 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 240.00 | 4 146.00 | | 102 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 063.00 | 54 392.00 | 12 671.00 | 67 063.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 897.00 | | | 119 897.00 |