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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481 853.00 | 3 481 853.00 | | 3 481 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 853.00 | 3 481 853.00 | | 3 481 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 103.00 | 45 810.00 | 829 293.00 | 875 103.00 |
BZ Autres créances | 57 721.00 | | 57 721.00 | 57 721.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 748.00 | 45 810.00 | 897 938.00 | 943 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 600.00 | 3 527 663.00 | 897 938.00 | 4 425 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 709.00 | | | -1 245 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 691.00 | | | -427 691.00 |
DL TOTAL (I) | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 677.00 | | | 352 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 887.00 | | | 560 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 938.00 | | | 897 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 887.00 | | | 560 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 560.00 | | 559 560.00 | 559 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 560.00 | | 559 560.00 | 559 560.00 |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 450.00 | |
GE Autres charges | | | 91 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 240.00 | | | 988 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 691.00 | | | -427 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 126.00 | | | 3 962 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 273.00 | 3 481 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 273.00 | 3 481 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 126.00 | | | 3 962 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 927.00 | | 480 274.00 | 1 826 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826 927.00 | | 480 274.00 | 1 826 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 450.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 135 199.00 | | | 2 135 199.00 |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 7 796.00 | | 38 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 213.00 | 7 796.00 | | 2 173 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 213.00 | 118 246.00 | | 2 173 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 677.00 | 352 677.00 | | 352 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 820 131.00 | | | 820 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
VB T. V. A. | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 402.00 | 941 402.00 | | 941 402.00 |
VW T.V.A. | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 887.00 | 560 887.00 | | 560 887.00 |