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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224 237.00 | 5 009 171.00 | 215 067.00 | 5 224 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 956.00 | 55 266.00 | 5 690.00 | 60 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 859.00 | 7 288 458.00 | 557 400.00 | 7 845 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 182.00 | | 2 345 182.00 | 2 345 182.00 |
BZ Autres créances | 528 797.00 | | 528 797.00 | 528 797.00 |
CF Disponibilités | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 821.00 | | 3 041 821.00 | 3 041 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 679.00 | 7 288 458.00 | 3 599 221.00 | 10 887 679.00 |
CU Autres participations | 951 906.00 | 718 846.00 | 233 060.00 | 951 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 606 302.00 | 1 505 175.00 | 101 126.00 | 1 606 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 067.00 | 745 067.00 | | 745 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 608.00 | 793 608.00 | | 793 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 184.00 | 31 827.00 | | 32 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 730 000.00 | 130 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 472.00 | 604 705.00 | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 344.00 | 7 124.00 | | 168 344.00 |
DK Provisions réglementées | 9 810.00 | 7 144.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 486.00 | 2 319 475.00 | | 2 490 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 9 937.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 215.00 | 374 824.00 | | 379 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 319 615.00 | | 243 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 987.00 | 414 735.00 | | 484 987.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 735.00 | 1 119 111.00 | | 1 108 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 221.00 | 3 438 586.00 | | 3 599 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 482.00 | | 1 476 482.00 | 1 476 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 482.00 | | 1 476 482.00 | 1 476 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 008.00 | 40 626.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 40 626.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833.00 | 9 452.00 | | 13 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 3 247.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | 12 699.00 | | 18 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 927.00 | 27 927.00 | | -16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 725.00 | 1 588 304.00 | | 1 481 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 381.00 | 1 581 179.00 | | 1 313 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 344.00 | 7 124.00 | | 168 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 613.00 | | 206 415.00 | 7 057 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 531.00 | 6 891 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 115.00 | 6 830 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 60 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995 775.00 | | 199 880.00 | 6 995 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | | 6 535.00 | 61 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 055.00 | 470 880.00 | 364 589.00 | 6 408 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 055.00 | 470 880.00 | 364 589.00 | 6 408 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 774.00 | 2 447 074.00 | 33 701.00 | 2 480 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 205.00 | 59 672.00 | | 393 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 609.00 | 2 508 376.00 | 33 701.00 | 2 875 609.00 |
VW T.V.A. | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 934.00 | 728 934.00 | | 728 934.00 |