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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 286 057.00 | 4 806 682.00 | 479 375.00 | 5 286 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 53 562.00 | 8 275.00 | 61 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 947.00 | 7 011 463.00 | 1 000 484.00 | 8 011 947.00 |
BZ Autres créances | 2 424 677.00 | | 2 424 677.00 | 2 424 677.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 102.00 | | 2 438 102.00 | 2 438 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 049.00 | 7 011 463.00 | 3 438 586.00 | 10 450 049.00 |
CU Autres participations | 951 906.00 | 549 846.00 | 402 060.00 | 951 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 709 717.00 | 1 601 373.00 | 108 345.00 | 1 709 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 067.00 | 745 067.00 | | 745 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 608.00 | 793 608.00 | | 793 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 827.00 | 4 510.00 | | 31 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 705.00 | 85 680.00 | | 604 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | 546 342.00 | | 7 124.00 |
DK Provisions réglementées | 7 144.00 | 4 478.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 475.00 | 2 309 686.00 | | 2 319 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | 1 505.00 | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 824.00 | 365 626.00 | | 374 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 615.00 | 1 101 117.00 | | 319 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 735.00 | 527 335.00 | | 414 735.00 |
EA Autres dettes | | 13 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 111.00 | 2 009 251.00 | | 1 119 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 586.00 | 4 318 937.00 | | 3 438 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 824.00 | | | 374 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 891.00 | | 1 479 891.00 | 1 479 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 891.00 | | 1 479 891.00 | 1 479 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 140.00 | |
GE Autres charges | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 626.00 | 3 965.00 | | 40 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 626.00 | 3 965.00 | | 40 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 69 237.00 | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 247.00 | 2 666.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 699.00 | 71 903.00 | | 12 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 927.00 | -67 938.00 | | 27 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 305.00 | 2 214 859.00 | | 1 588 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 180.00 | 1 668 517.00 | | 1 581 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | 546 342.00 | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 954 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -596 331.00 | 6 995 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209 091.00 | | 383 014.00 | 7 209 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | | 1 612.00 | 62 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 306.00 | | 60.00 | 954 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 136 989.00 | 2 103 288.00 | 33 701.00 | 2 136 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 688.00 | 287 688.00 | | 287 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 053.00 | 2 404 352.00 | 33 701.00 | 2 438 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |