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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 544 290.00 | | 544 290.00 | 544 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 926.00 | 64 996.00 | 8 930.00 | 73 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 89 885.00 | 22 008.00 | 111 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 524.00 | 157 289.00 | 575 235.00 | 732 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 609.00 | 157 289.00 | 749 319.00 | 906 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
DH Report à nouveau | -32 661.00 | -60 237.00 | | -32 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 27 576.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 44 108.00 | 17 710.00 | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 741.00 | 288 061.00 | | 232 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 798.00 | 250 789.00 | | 254 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 400.00 | 18 862.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 031.00 | 45 854.00 | | 43 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 102 326.00 | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 10 007.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 212.00 | 715 899.00 | | 705 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 319.00 | 733 609.00 | | 749 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 807.00 | 483 578.00 | | 517 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 745.00 | | 6 925.00 | 727 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 732 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 546 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 185 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 774.00 | | | 546 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 963.00 | | 6 925.00 | 180 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 504.00 | 16 931.00 | 2 145.00 | 142 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 401.00 | 75.00 | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 420.00 | 16 530.00 | 2 070.00 | 140 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 321.00 | 44 916.00 | 187 405.00 | 232 321.00 |
VI Groupe et associés | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VP Divers | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 812.00 | 452 407.00 | 187 405.00 | 639 812.00 |