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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 544 290.00 | | 544 290.00 | 544 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 057.00 | 68 359.00 | 8 699.00 | 77 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 039.00 | 23 043.00 | 15 996.00 | 39 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 749.00 | 93 811.00 | 578 938.00 | 672 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 289.00 | 93 811.00 | 697 479.00 | 791 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 975.00 | 39 372.00 | | 84 975.00 |
DH Report à nouveau | | -6 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 566.00 | 51 868.00 | | -52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 43 410.00 | 95 975.00 | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 407.00 | 199 783.00 | | 168 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 514.00 | 279 488.00 | | 265 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 32 422.00 | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 222.00 | 81 118.00 | | 101 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 069.00 | 603 511.00 | | 654 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 479.00 | 699 486.00 | | 697 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 929.00 | 462 375.00 | | 540 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 796.00 | | 29 304.00 | 726 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 350.00 | 672 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 350.00 | 116 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 699.00 | | | 546 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 089.00 | | 19 358.00 | 180 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 9 946.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 993.00 | 9 650.00 | 77 832.00 | 161 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 584.00 | 9 650.00 | 77 832.00 | 159 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 129.00 | 54 989.00 | 113 140.00 | 168 129.00 |
VI Groupe et associés | 265 514.00 | 265 514.00 | | 265 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 069.00 | 467 929.00 | 113 140.00 | 581 069.00 |