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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 544 290.00 | | 544 290.00 | 544 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 107.00 | 69 360.00 | 5 748.00 | 75 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 981.00 | 90 224.00 | 14 757.00 | 104 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 795.00 | 161 993.00 | 564 802.00 | 726 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BZ Autres créances | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 479.00 | 161 993.00 | 699 486.00 | 861 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
DH Report à nouveau | -6 264.00 | -32 661.00 | | -6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 868.00 | 26 397.00 | | 51 868.00 |
DL TOTAL (I) | 95 975.00 | 44 108.00 | | 95 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 783.00 | 232 741.00 | | 199 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 488.00 | 254 798.00 | | 279 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 43 031.00 | | 32 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 118.00 | 108 743.00 | | 81 118.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 511.00 | 705 212.00 | | 603 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 486.00 | 749 319.00 | | 699 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 375.00 | 517 807.00 | | 462 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 524.00 | | 5 723.00 | 732 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 453.00 | 726 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453.00 | 180 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 699.00 | | | 546 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 818.00 | | 5 723.00 | 185 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 289.00 | 16 156.00 | 11 453.00 | 157 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 880.00 | 16 156.00 | 11 453.00 | 154 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 405.00 | 46 269.00 | 141 136.00 | 187 405.00 |
VI Groupe et associés | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VP Divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 511.00 | 462 375.00 | 141 136.00 | 603 511.00 |