| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 4 732.00 | 1 707.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 10 116.00 | 2 160.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 19 025.00 | 4 808.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 34 847.00 | 17 907.00 | 52 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 289.00 | 34 847.00 | 209 442.00 | 244 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 868.00 | 134 396.00 | | 158 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 24 471.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 164 865.00 | 163 267.00 | | 164 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | 10 517.00 | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 4 233.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 18 953.00 | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | 956.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 577.00 | 34 659.00 | | 44 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 442.00 | 197 927.00 | | 209 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 289.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 800.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 489.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 437.00 | 293 843.00 | | 249 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 840.00 | 269 372.00 | | 247 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | 24 471.00 | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 2 672.00 | | 32 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 2 671.00 | | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |