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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 974.00 | | 975.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 5 447.00 | 992.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169.00 | 11 404.00 | 1 765.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 20 948.00 | 3 014.00 | 23 961.00 |
BF Prêts | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 559.00 | 38 773.00 | 12 786.00 | 51 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 502.00 | 239.00 | 60 264.00 | 60 502.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 307.00 | 239.00 | 223 068.00 | 223 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 865.00 | 39 012.00 | 235 853.00 | 274 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 716.00 | 158 868.00 | | 144 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | 1 597.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 185 714.00 | 164 865.00 | | 185 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 8 801.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 2 839.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 19 655.00 | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 13 282.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 139.00 | 44 577.00 | | 50 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 853.00 | 209 442.00 | | 235 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 139.00 | 44 578.00 | | 50 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 20 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -23.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 457.00 | 249 438.00 | | 381 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 860.00 | 247 841.00 | | 344 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 597.00 | 1 597.00 | | 36 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 3 235.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 754.00 | | 1 022.00 | 52 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 51 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | | 1 022.00 | 42 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 847.00 | 3 927.00 | | 34 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 873.00 | 3 927.00 | | 33 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |