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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 501.00 | 473.00 | 974.00 |
AP Constructions | 6 439.00 | 3 301.00 | 3 138.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416.00 | 7 732.00 | 2 684.00 | 10 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 832.00 | 17 498.00 | 1 334.00 | 18 832.00 |
BF Prêts | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 006.00 | 29 032.00 | 20 974.00 | 50 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 509.00 | 1 507.00 | 64 002.00 | 65 509.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 387.00 | 1 507.00 | 167 881.00 | 169 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 393.00 | 30 538.00 | 188 855.00 | 219 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 161 417.00 | 132 717.00 | | 161 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 021.00 | 28 700.00 | | -27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 138 796.00 | 165 817.00 | | 138 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 10 177.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 29 222.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 36 450.00 | | 34 831.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 7 499.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 058.00 | 82 509.00 | | 50 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 855.00 | 248 326.00 | | 188 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
FG Production vendue services | 268 865.00 | | 268 865.00 | 268 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 296.00 | | 290 296.00 | 290 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | 731.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 408.00 | | 12 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 979.00 | 408.00 | | 12 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 874.00 | -408.00 | | -8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 258.00 | 447 233.00 | | 303 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 279.00 | 418 533.00 | | 330 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 021.00 | 28 700.00 | | -27 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 473.00 | | 4 688.00 | 49 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 156.00 | 13 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 50 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | | 3 714.00 | 31 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 999.00 | 4 033.00 | | 24 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 3 532.00 | | 24 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 1 507.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 359.00 | 1 507.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 359.00 | 1 507.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 7 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UP Prêts | 11 745.00 | 2 004.00 | 9 741.00 | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 724.00 | 91 384.00 | 11 340.00 | 102 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 3 288.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 5 879.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 26 114.00 | 36 518.00 | | 26 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 378.00 | 30 181.00 | | 27 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 693.00 | 14 736.00 | | 8 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 642.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 3 288.00 | | 3 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 215.00 | 90 957.00 | | 67 215.00 |