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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 561.00 | 678.00 | 481 883.00 | 482 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 387.00 | 678.00 | 748 708.00 | 749 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | -5 693.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 688 552.00 | 680 904.00 | | 688 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 7 781.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 157.00 | 70 573.00 | | 60 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 708.00 | 751 478.00 | | 748 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 157.00 | 70 573.00 | | 60 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 785.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 785.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 439.00 | 82 847.00 | | 77 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 792.00 | 88 541.00 | | 69 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | -5 693.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 883.00 | | | 481 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 291.00 | 260 291.00 | | 260 291.00 |
VW T.V.A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |