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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 249.00 | | 114 249.00 | 114 249.00 |
BZ Autres créances | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 829.00 | | 267 829.00 | 267 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 712.00 | | 749 712.00 | 749 712.00 |
CU Autres participations | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 568 338.00 | | | 568 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 696 768.00 | | | 696 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 712.00 | | | 749 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 130.00 | | 75 130.00 | 75 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 298.00 | | | 482 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 481 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 883.00 | | | 481 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 443.00 | 246 443.00 | | 246 443.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |