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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 299.00 | 416.00 | 481 883.00 | 482 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 640.00 | 416.00 | 716 225.00 | 716 640.00 |
CU Autres participations | 481 883.00 | | 481 883.00 | 481 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 563 503.00 | | | 563 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 692 724.00 | | | 692 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 225.00 | | | 716 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 482 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 883.00 | | | 481 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |