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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 229.00 | 3 360.00 | 62 869.00 | 66 229.00 |
AH Fonds commercial | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
AN Terrains | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
AP Constructions | 2 530 368.00 | 104 468.00 | 2 425 900.00 | 2 530 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 4 688.00 | 14 104.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 023.00 | 1 620 606.00 | 2 658 417.00 | 4 279 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 254.00 | 1 733 122.00 | 5 800 132.00 | 7 533 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 650.00 | 9 254.00 | 2 904 396.00 | 2 913 650.00 |
BZ Autres créances | 647 440.00 | | 647 440.00 | 647 440.00 |
CF Disponibilités | 740 781.00 | | 740 781.00 | 740 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 182.00 | | 212 182.00 | 212 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 434.00 | 9 254.00 | 4 527 180.00 | 4 536 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 688.00 | 1 742 376.00 | 10 327 312.00 | 12 069 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 376.00 | | | 640 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 528.00 | | | 1 277 528.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DO TOTAL (II) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218 622.00 | | | 5 218 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 913.00 | | | 817 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 182.00 | | | 2 607 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896 985.00 | | | 8 896 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 312.00 | | | 10 327 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 705.00 | | | 4 340 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 332.00 | | 497 332.00 | 497 332.00 |
FG Production vendue services | 16 816 034.00 | | 16 816 034.00 | 16 816 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 313 366.00 | | 17 313 366.00 | 17 313 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 829 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 122 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 623.00 | | | 18 005 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 887 131.00 | | | 17 887 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356 628.00 | | | 2 356 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 156.00 | 813 064.00 | 1 818 903.00 | 6 215 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 248.00 | 63 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 759.00 | 1 274 110.00 | 7 533 255.00 | 39 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 759.00 | | 182 517.00 | 39 759.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 862.00 | 7 287 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 373.00 | | 92 903.00 | 129 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 574.00 | 813 064.00 | 1 710 816.00 | 6 027 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 209.00 | | 15 184.00 | 58 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 489.00 | 808 503.00 | 407 870.00 | 1 332 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 3 353.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 482.00 | 805 150.00 | 407 870.00 | 1 332 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | 2 956.00 | 1 729.00 | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | 2 956.00 | 1 729.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 2 956.00 | 1 729.00 | 8 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 003.00 | 317 203.00 | 400 000.00 | 870 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 395.00 | 1 258 395.00 | | 1 258 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 883.00 | 885 883.00 | | 885 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 650.00 | | | 2 913 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154 036.00 | 998 297.00 | 2 591 226.00 | 5 154 036.00 |
VI Groupe et associés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 266 866.00 | | | 2 266 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 098.00 | | | 908 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
VP Divers | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 702.00 | 3 773 272.00 | 35 430.00 | 3 808 702.00 |
VW T.V.A. | 442 364.00 | 442 364.00 | | 442 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 049 245.00 | 4 340 706.00 | 2 991 226.00 | 9 049 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 052.00 | | | 356 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
ST Autres comptes | 5 489 170.00 | | | 5 489 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 369 615.00 | | | 6 369 615.00 |
YT Sous‐traitance | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 052.00 | | | 356 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 529.00 | | | 1 929 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 658 239.00 | | | 5 658 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |