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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 461.00 | 76 176.00 | 174 285.00 | 250 461.00 |
AH Fonds commercial | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
AN Terrains | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
AP Constructions | 2 636 199.00 | 514 153.00 | 2 122 046.00 | 2 636 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 464.00 | 19 078.00 | 31 387.00 | 50 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681 751.00 | 3 181 267.00 | 2 500 484.00 | 5 681 751.00 |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 421.00 | 3 790 673.00 | 5 861 747.00 | 9 652 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 550.00 | 10 811.00 | 4 927 739.00 | 4 938 550.00 |
BZ Autres créances | 478 236.00 | | 478 236.00 | 478 236.00 |
CF Disponibilités | 4 463 802.00 | | 4 463 802.00 | 4 463 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 134.00 | 10 811.00 | 10 173 323.00 | 10 184 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 554.00 | 3 801 484.00 | 16 035 070.00 | 19 836 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 150.00 | | | 173 150.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 322.00 | | | 283 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 071.00 | | | 1 089 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 805.00 | | | 2 240 805.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DO TOTAL (II) | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DP Provisions pour risques | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886 916.00 | | | 7 886 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 856.00 | | | 1 209 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 833.00 | | | 3 935 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 253.00 | | | 290 253.00 |
EA Autres dettes | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 531 437.00 | | | 13 531 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 035 070.00 | | | 16 035 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 837.00 | | | 6 839 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 314.00 | 21 583.00 | 766 897.00 | 745 314.00 |
FG Production vendue services | 23 863 222.00 | | 23 863 222.00 | 23 863 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 608 536.00 | 21 583.00 | 24 630 119.00 | 24 608 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 180 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 637 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 38 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 957 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848 238.00 | | | 1 848 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 549 928.00 | | | 27 549 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178 381.00 | | | 27 178 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742 821.00 | | | 2 742 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 938.00 | | 956 472.00 | 9 414 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085.00 | 716 904.00 | 9 652 421.00 | 2 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 716 904.00 | 8 863 540.00 | 2 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 446.00 | | 108 805.00 | 251 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899 772.00 | | 682 757.00 | 8 899 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 720.00 | | 164 909.00 | 263 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 252.00 | 589 421.00 | | 3 201 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 417.00 | 32 759.00 | | 43 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 835.00 | 556 662.00 | | 3 157 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 463.00 | 52 565.00 | | 57 463.00 |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | 10 219.00 | 15 792.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | 10 219.00 | 15 792.00 | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 847.00 | 62 784.00 | 15 792.00 | 73 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | 15 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 298.00 | 238 812.00 | 1 023 486.00 | 1 262 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 425.00 | 2 075 425.00 | | 2 075 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 151.00 | 1 367 151.00 | | 1 367 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 253.00 | 290 253.00 | | 290 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 781.00 | 17 781.00 | 140 000.00 | 157 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 710.00 | 4 925 710.00 | | 4 925 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 456.00 | 66 456.00 | 3 000 000.00 | 3 066 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 461.00 | 1 162 472.00 | 2 577 953.00 | 4 820 461.00 |
VI Groupe et associés | 100 359.00 | 1 565.00 | 98 794.00 | 100 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 361 241.00 | | | 4 361 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 698.00 | | | 853 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 769.00 | 168 794.00 | 223 975.00 | 392 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 162.00 | 5 478 037.00 | 397 125.00 | 5 875 162.00 |
VW T.V.A. | 458 124.00 | 458 124.00 | | 458 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683 789.00 | 5 903 520.00 | 6 700 233.00 | 13 683 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 204.00 | | | 630 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
ST Autres comptes | 7 358 383.00 | | | 7 358 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 773 910.00 | | | 12 773 910.00 |
YT Sous‐traitance | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 204.00 | | | 630 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 983.00 | | | 2 745 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 653.00 | | | 1 394 653.00 |
ZE Dividendes | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 549 789.00 | | | 7 549 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | | | 676.00 |