| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 860.00 | 242 246.00 | 165 614.00 | 407 860.00 |
AH Fonds commercial | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
AN Terrains | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
AP Constructions | 2 781 676.00 | 806 558.00 | 1 975 118.00 | 2 781 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 062.00 | 34 846.00 | 20 216.00 | 55 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442 254.00 | 3 714 641.00 | 2 727 613.00 | 6 442 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
AX Avances et acomptes | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 017.00 | | 314 017.00 | 314 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 463 649.00 | 4 798 291.00 | 6 665 358.00 | 11 463 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805 179.00 | 48 031.00 | 7 757 148.00 | 7 805 179.00 |
BZ Autres créances | 651 107.00 | | 651 107.00 | 651 107.00 |
CF Disponibilités | 2 322 376.00 | | 2 322 376.00 | 2 322 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 204.00 | | 622 204.00 | 622 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 499 085.00 | 48 031.00 | 11 451 053.00 | 11 499 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 962 734.00 | 4 846 322.00 | 18 116 411.00 | 22 962 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 871.00 | | | 294 871.00 |
CU Autres participations | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 620.00 | 404 080.00 | | 517 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 428.00 | 339 054.00 | | 400 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 659.00 | 1 200 535.00 | | 1 384 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 562.00 | 409 163.00 | | 118 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 852.00 | 105 540.00 | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 120.00 | 2 458 372.00 | | 2 476 120.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 352 800.00 | 152 800.00 | | 352 800.00 |
DO TOTAL (II) | 352 800.00 | 152 800.00 | | 352 800.00 |
DP Provisions pour risques | 89 442.00 | 136 696.00 | | 89 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 442.00 | 136 696.00 | | 89 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 452.00 | 5 639 061.00 | | 5 762 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 322.00 | 1 054 308.00 | | 1 450 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 747.00 | 696 681.00 | | 837 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713 175.00 | 5 113 514.00 | | 6 713 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 342.00 | | | 401 342.00 |
EA Autres dettes | 33 010.00 | 25 651.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 198 049.00 | 12 529 215.00 | | 15 198 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 116 411.00 | 15 277 083.00 | | 18 116 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008 300.00 | 7 792 906.00 | | 11 008 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 696.00 | 6 833.00 | 958 529.00 | 951 696.00 |
FG Production vendue services | 44 217 700.00 | | 44 217 700.00 | 44 217 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 169 397.00 | 6 833.00 | 45 176 230.00 | 45 169 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 041 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 599 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 327 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 515.00 | |
GE Autres charges | | | 25 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 261 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 289.00 | 523 316.00 | | 438 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 358.00 | 517 855.00 | | 387 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 380.00 | 517 855.00 | | 403 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 091.00 | 16 089.00 | | 37 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 112.00 | 74 337.00 | | 107 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 203.00 | 90 426.00 | | 144 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 176.00 | 427 428.00 | | 259 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 675 913.00 | 36 786 815.00 | | 46 675 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 557 351.00 | 36 377 651.00 | | 46 557 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 562.00 | 409 163.00 | | 118 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 878 470.00 | 5 214 285.00 | | 6 878 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129 684.00 | | 2 046 250.00 | 10 129 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 331.00 | 650 954.00 | 11 463 649.00 | 61 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 331.00 | 650 954.00 | 9 802 242.00 | 61 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 880.00 | | 57 771.00 | 459 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 628.00 | | 1 508 898.00 | 9 005 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 176.00 | | 479 581.00 | 664 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089 888.00 | 1 252 245.00 | 543 842.00 | 4 089 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 544.00 | 97 702.00 | | 144 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 344.00 | 1 154 542.00 | 543 842.00 | 3 945 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 696.00 | | 47 254.00 | 136 696.00 |
6T Sur comptes clients | 28 313.00 | 26 515.00 | 6 797.00 | 28 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 313.00 | 26 515.00 | 6 797.00 | 28 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 009.00 | 26 515.00 | 54 051.00 | 165 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 515.00 | 54 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 384.00 | 485 318.00 | 1 063 066.00 | 1 548 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 747.00 | 837 747.00 | | 837 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616 446.00 | 3 616 446.00 | | 3 616 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 420.00 | 2 023 420.00 | | 2 023 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 342.00 | 401 342.00 | | 401 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 017.00 | 180 000.00 | 134 017.00 | 314 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
UX Autres créances clients | 7 739 375.00 | 7 739 375.00 | | 7 739 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VB T. V. A. | 362 228.00 | 362 228.00 | | 362 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299 284.00 | 2 023 122.00 | 2 757 072.00 | 5 299 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 168.00 | 463 168.00 | | 463 168.00 |
VI Groupe et associés | 254 738.00 | 4 738.00 | 250 000.00 | 254 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 121 670.00 | | | 2 121 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237 488.00 | | | 2 237 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 881.00 | 249 881.00 | | 249 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 204.00 | 622 204.00 | | 622 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507 378.00 | 9 258 490.00 | 248 888.00 | 9 507 378.00 |
VW T.V.A. | 981 541.00 | 981 541.00 | | 981 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 550 493.00 | 10 961 265.00 | 4 070 138.00 | 15 550 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729 786.00 | | | 729 786.00 |
ST Autres comptes | 16 004 706.00 | | | 16 004 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 141.00 | | | 225 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 335 992.00 | | | 17 335 992.00 |
YT Sous‐traitance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729 786.00 | | | 729 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 745 182.00 | | | 4 745 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209 593.00 | | | 3 209 593.00 |
ZE Dividendes | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 256 913.00 | | | 16 256 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 953.00 | | | 953.00 |