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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 153.00 | 24 963.00 | 124 190.00 | 149 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 568.00 | 24 963.00 | 140 605.00 | 165 568.00 |
CU Autres participations | 149 153.00 | 24 963.00 | 124 190.00 | 149 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 457.00 | -20 577.00 | | -17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 3 121.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | -12 545.00 | -16 357.00 | | -12 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 020.00 | 139 175.00 | | 137 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 17 640.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 774.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 150.00 | 157 588.00 | | 153 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 605.00 | 141 232.00 | | 140 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 150.00 | 157 588.00 | | 153 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | -1 463.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 674.00 | 10 834.00 | | 13 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863.00 | 7 713.00 | | 9 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 3 121.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 998.00 | 966.00 | | 23 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 998.00 | 966.00 | | 23 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |