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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 153.00 | 24 843.00 | 124 310.00 | 149 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 742.00 | 24 843.00 | 148 899.00 | 173 742.00 |
CU Autres participations | 149 153.00 | 24 843.00 | 124 310.00 | 149 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 645.00 | -17 457.00 | | -13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 3 811.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | -5 427.00 | -12 545.00 | | -5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 201.00 | 137 020.00 | | 138 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 759.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 1 371.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 326.00 | 153 150.00 | | 154 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 899.00 | 140 605.00 | | 148 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 326.00 | 153 150.00 | | 154 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | -2 465.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 826.00 | 13 674.00 | | 15 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708.00 | 9 863.00 | | 8 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118.00 | 3 811.00 | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 963.00 | | 120.00 | 24 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 963.00 | | 120.00 | 24 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VI Groupe et associés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |