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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 153.00 | 25 215.00 | 123 938.00 | 149 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 139.00 | 25 215.00 | 152 924.00 | 178 139.00 |
CU Autres participations | 149 153.00 | 25 215.00 | 123 938.00 | 149 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 527.00 | -13 645.00 | | -6 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 7 118.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 362.00 | -5 427.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 924.00 | 138 201.00 | | 139 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 14 816.00 | | 11 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 1 309.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 562.00 | 154 326.00 | | 152 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 924.00 | 148 899.00 | | 152 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 562.00 | 154 326.00 | | 152 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | -1 774.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315.00 | 15 826.00 | | 15 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526.00 | 8 708.00 | | 9 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | 7 118.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 843.00 | 372.00 | | 24 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 843.00 | 372.00 | | 24 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VI Groupe et associés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 12 046.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |