| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 4 789.00 | 770.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 8 316.00 | 1 224.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 55 805.00 | 5 137.00 | 60 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 042.00 | 68 911.00 | 115 131.00 | 184 042.00 |
BT Marchandises | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BZ Autres créances | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 990.00 | | 364 990.00 | 364 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 032.00 | 68 911.00 | 480 121.00 | 549 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 330.00 | 77 542.00 | | 22 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | -55 212.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 33 786.00 | 31 130.00 | | 33 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 445.00 | 112 459.00 | | 80 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | 49 514.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 299.00 | 80 358.00 | | 119 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 413.00 | 191 752.00 | | 163 413.00 |
EA Autres dettes | 71 958.00 | 70 825.00 | | 71 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 335.00 | 504 908.00 | | 446 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 121.00 | 536 038.00 | | 480 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 9 748.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 744.00 | | 4 298.00 | 179 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 858.00 | | 1 701.00 | 109 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | | 2 597.00 | 67 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 760.00 | 9 151.00 | | 59 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 931.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 8 220.00 | | 55 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 330.00 | 22 963.00 | 57 367.00 | 80 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 685.00 | 225 685.00 | 2 000.00 | 227 685.00 |
VW T.V.A. | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 115.00 | 377 748.00 | 57 367.00 | 435 115.00 |