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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 032.00 | 65 813.00 | 6 219.00 | 72 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 631.00 | 80 912.00 | 115 719.00 | 196 631.00 |
BT Marchandises | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
BZ Autres créances | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 152.00 | 80 912.00 | 477 240.00 | 558 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 152.00 | 24 986.00 | | 28 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 3 165.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 48 808.00 | 36 952.00 | | 48 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 414.00 | 61 444.00 | | 39 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 1 967.00 | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 999.00 | 16 281.00 | | 41 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 116 862.00 | | 89 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 221.00 | 186 035.00 | | 156 221.00 |
EA Autres dettes | 99 191.00 | 52 793.00 | | 99 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 432.00 | 435 382.00 | | 428 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 240.00 | 472 333.00 | | 477 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 546.00 | 385 417.00 | | 373 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 4 077.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 718.00 | | 2 913.00 | 193 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 158.00 | | 1 413.00 | 80 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 174.00 | 4 738.00 | | 76 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 615.00 | 4 738.00 | | 70 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 684.00 | 20 797.00 | 12 887.00 | 33 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 987.00 | 255 487.00 | 3 500.00 | 258 987.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 433.00 | 373 546.00 | 12 887.00 | 386 433.00 |