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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 9 354.00 | 186.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 618.00 | 61 261.00 | 9 358.00 | 70 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 718.00 | 76 174.00 | 117 544.00 | 193 718.00 |
BT Marchandises | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
BZ Autres créances | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 507.00 | 76 174.00 | 472 333.00 | 548 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 986.00 | 22 330.00 | | 24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 2 656.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 36 952.00 | 33 786.00 | | 36 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 444.00 | 80 445.00 | | 61 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 281.00 | 11 220.00 | | 16 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 119 299.00 | | 116 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 035.00 | 163 413.00 | | 186 035.00 |
EA Autres dettes | 52 793.00 | 71 958.00 | | 52 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 382.00 | 446 335.00 | | 435 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 333.00 | 480 121.00 | | 472 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 417.00 | | | 385 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 077.00 | 115.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 042.00 | | 9 676.00 | 184 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 9 676.00 | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 7 263.00 | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 770.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | 6 493.00 | | 64 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 891.00 | | | 145 891.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 367.00 | 23 683.00 | 33 684.00 | 57 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 883.00 | 248 883.00 | 2 000.00 | 250 883.00 |
VW T.V.A. | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 101.00 | 385 417.00 | 33 684.00 | 419 101.00 |