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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 6 880.00 | 594.00 | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 356 500.00 | 35 650.00 | 320 850.00 | 356 500.00 |
AP Constructions | 4 339.00 | 1 840.00 | 2 499.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 018.00 | 368 895.00 | 16 122.00 | 385 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 266.00 | 44 048.00 | 45 217.00 | 89 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 344.00 | 486 030.00 | 385 314.00 | 871 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
BP En cours de production de services | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 261.00 | 4 384.00 | 663 876.00 | 668 261.00 |
BZ Autres créances | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 520.00 | 4 384.00 | 1 344 136.00 | 1 348 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 865.00 | 490 414.00 | 1 729 450.00 | 2 219 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 180 604.00 | 104 824.00 | | 180 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 602.00 | 75 779.00 | | -74 602.00 |
DL TOTAL (I) | 188 501.00 | 263 104.00 | | 188 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 137.00 | 97 693.00 | | 248 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 014.00 | 67 046.00 | | 55 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 814.00 | 879 598.00 | | 876 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 286.00 | 246 228.00 | | 264 286.00 |
EA Autres dettes | 96 696.00 | 78 663.00 | | 96 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 949.00 | 1 441 708.00 | | 1 540 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 450.00 | 1 704 812.00 | | 1 729 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 118.00 | | | 293 118.00 |