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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 356 500.00 | 106 950.00 | 249 550.00 | 356 500.00 |
AP Constructions | 4 339.00 | 3 145.00 | 1 194.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 132.00 | 371 333.00 | 799.00 | 372 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 766.00 | 67 199.00 | 20 566.00 | 87 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 958.00 | 584 817.00 | 272 140.00 | 856 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 437.00 | | 286 437.00 | 286 437.00 |
BP En cours de production de services | 160 555.00 | | 160 555.00 | 160 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 170.00 | 3 024.00 | 243 146.00 | 246 170.00 |
BZ Autres créances | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CF Disponibilités | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 405.00 | 3 024.00 | 1 059 380.00 | 1 062 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 363.00 | 587 842.00 | 1 331 521.00 | 1 919 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 106 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -322 532.00 | | | -322 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 144.00 | -428 533.00 | | 284 144.00 |
DL TOTAL (I) | 44 112.00 | -240 032.00 | | 44 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 408.00 | 197 560.00 | | 87 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 393.00 | 54 002.00 | | 54 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 742.00 | 1 091 580.00 | | 843 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 444.00 | 214 133.00 | | 190 444.00 |
EA Autres dettes | 93 977.00 | 99 976.00 | | 93 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 442.00 | 11 755.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 408.00 | 1 669 008.00 | | 1 287 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 521.00 | 1 428 976.00 | | 1 331 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 665.00 | 1 567 855.00 | | 1 286 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 742.00 | 843 742.00 | | 843 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 242 541.00 | 242 541.00 | | 242 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 409.00 | 11 665.00 | 744.00 | 12 409.00 |
VI Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 439.00 | 431 409.00 | 30.00 | 431 439.00 |
VW T.V.A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 409.00 | 1 286 665.00 | 744.00 | 1 287 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |