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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 356 500.00 | 71 300.00 | 285 200.00 | 356 500.00 |
AP Constructions | 4 339.00 | 2 493.00 | 1 846.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 541.00 | 380 920.00 | 4 621.00 | 385 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 266.00 | 57 417.00 | 31 848.00 | 89 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 867.00 | 548 320.00 | 323 546.00 | 871 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
BP En cours de production de services | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 805.00 | 4 384.00 | 332 420.00 | 336 805.00 |
BZ Autres créances | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 814.00 | 4 384.00 | 1 105 429.00 | 1 109 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 681.00 | 552 705.00 | 1 428 976.00 | 1 981 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 001.00 | 180 604.00 | | 106 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 533.00 | -74 602.00 | | -428 533.00 |
DL TOTAL (I) | -240 032.00 | 188 501.00 | | -240 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 560.00 | 248 137.00 | | 197 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 002.00 | 55 014.00 | | 54 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 580.00 | 876 814.00 | | 1 091 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 133.00 | 264 286.00 | | 214 133.00 |
EA Autres dettes | 99 976.00 | 96 696.00 | | 99 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 008.00 | 1 540 949.00 | | 1 669 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 976.00 | 1 729 450.00 | | 1 428 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 580.00 | 1 091 580.00 | | 1 091 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 331 545.00 | | | 331 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 560.00 | 46 407.00 | 101 153.00 | 147 560.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VP Divers | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 649.00 | 501 619.00 | 30.00 | 501 649.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 009.00 | 1 567 855.00 | 101 153.00 | 1 669 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |