| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 13 423.00 | 20 572.00 | 33 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 144.00 | 14 173.00 | 20 971.00 | 35 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482.00 | 14 173.00 | 70 309.00 | 84 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 621.00 | 2 104.00 | | -9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | -11 726.00 | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457.00 | -8 121.00 | | 1 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799.00 | 4 872.00 | | 18 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 12 411.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 29 987.00 | | 20 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | 13 207.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 852.00 | 60 479.00 | | 68 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 309.00 | 52 357.00 | | 70 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 073.00 | 60 479.00 | | 56 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 464.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 464.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | -464.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 195.00 | 209 088.00 | | 212 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 616.00 | 220 815.00 | | 202 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | -11 726.00 | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 747.00 | | 22 702.00 | 34 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 304.00 | 35 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 34 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | 22 702.00 | 34 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | 5 240.00 | 14 659.00 | 23 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 6 017.00 | 12 778.00 | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 33 534.00 | 399.00 | 33 933.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 852.00 | 56 073.00 | 12 778.00 | 68 852.00 |