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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 15 028.00 | 12 619.00 | 27 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 796.00 | 15 778.00 | 13 018.00 | 28 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 783.00 | 15 778.00 | 74 005.00 | 89 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 179.00 | -42.00 | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 136 371.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 23 643.00 | 137 829.00 | | 23 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 233.00 | 15 297.00 | | 9 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | 12 408.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 23 302.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 13 083.00 | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 362.00 | 64 092.00 | | 50 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 005.00 | 201 922.00 | | 74 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 265.00 | 54 858.00 | | 47 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 100.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 5 002.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 124 997.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 275.00 | 240 646.00 | | 158 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 460.00 | 104 274.00 | | 137 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 136 371.00 | | 20 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 144.00 | | 652.00 | 28 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 745.00 | | 652.00 | 27 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 5 468.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 5 468.00 | | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 233.00 | 6 136.00 | 3 096.00 | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 34 183.00 | 399.00 | 34 582.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 362.00 | 47 265.00 | 3 096.00 | 50 362.00 |