| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 647.00 | 20 535.00 | 7 112.00 | 27 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 796.00 | 21 285.00 | 7 511.00 | 28 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 392.00 | 21 285.00 | 76 107.00 | 97 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 707.00 | 1 179.00 | | 7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | 20 814.00 | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 31 317.00 | 23 643.00 | | 31 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 9 233.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 20 435.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 9 645.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 190.00 | 11 047.00 | | 23 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 790.00 | 50 362.00 | | 44 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 107.00 | 74 005.00 | | 76 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 790.00 | 47 265.00 | | 44 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 173 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -540.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 2 958.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 268.00 | 158 275.00 | | 173 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 309.00 | 137 460.00 | | 151 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 959.00 | 20 814.00 | | 21 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 778.00 | 5 506.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 5 506.00 | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 125.00 | 41 726.00 | 399.00 | 42 125.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |