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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 537.00 | 1 853.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 844.00 | 18 730.00 | 12 114.00 | 30 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 304.00 | 20 267.00 | 18 037.00 | 38 304.00 |
BT Marchandises | 65 126.00 | 939.00 | 64 187.00 | 65 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 892.00 | 939.00 | 102 953.00 | 103 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 197.00 | 21 206.00 | 120 991.00 | 142 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 73 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 899.00 | -27 124.00 | | -1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285.00 | -27 774.00 | | -2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 18 101.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 756.00 | 56 669.00 | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 543.00 | 119.00 | | 20 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 13 595.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 10 530.00 | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 4 959.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 175.00 | 85 873.00 | | 105 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 991.00 | 103 974.00 | | 120 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
FG Production vendue services | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 029.00 | 38 174.00 | | 20 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029.00 | 38 174.00 | | 20 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 994.00 | 38 174.00 | | 18 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 755.00 | 145 636.00 | | 151 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 041.00 | 173 410.00 | | 154 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285.00 | -27 774.00 | | -2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 291.00 | 939.00 | 5 291.00 | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 939.00 | 5 291.00 | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | 939.00 | 5 291.00 | 5 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 23 405.00 | 4 070.00 | 27 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 175.00 | 68 598.00 | 36 577.00 | 105 175.00 |