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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 147.00 | 253.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 21 333.00 | 38 105.00 | 59 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 839.00 | 23 481.00 | 38 358.00 | 61 839.00 |
060 Stock marchandises | 37 612.00 | 22 097.00 | 15 515.00 | 37 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
072 Créances – Autres | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
084 Disponibilités | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 598.00 | 22 097.00 | 137 501.00 | 159 598.00 |
110 Total général Actif | 221 437.00 | 45 578.00 | 175 859.00 | 221 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
242 Autres charges externes. | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 140.00 | | | 217 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 949.00 | | | -45 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | -546.00 | | | -546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |