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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963.00 | 2 567.00 | 396.00 | 2 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 302.00 | 37 305.00 | 31 997.00 | 69 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 264.00 | 39 871.00 | 32 393.00 | 72 264.00 |
BT Marchandises | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 386.00 | 17 914.00 | 188 472.00 | 206 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 650.00 | 57 785.00 | 220 865.00 | 278 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | 725.00 | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | -2 519.00 | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 31 495.00 | 18 206.00 | | 31 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 209.00 | 39 263.00 | | 27 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 429.00 | 10 368.00 | | 34 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 8 470.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 16 694.00 | | 36 629.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 370.00 | 74 795.00 | | 189 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 865.00 | 93 001.00 | | 220 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 429.00 | 74 795.00 | | 137 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 49 300.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 49 514.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 031.00 | 160 832.00 | | 205 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 743.00 | 163 351.00 | | 191 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 289.00 | -2 519.00 | | 13 289.00 |