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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 839.00 | 781 935.00 | 802 904.00 | 1 584 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 810.00 | 781 935.00 | 928 875.00 | 1 710 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 177.00 | 8 271.00 | 780 906.00 | 789 177.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 1 007 438.00 | | 1 007 438.00 | 1 007 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 889.00 | 8 271.00 | 1 846 618.00 | 1 854 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 699.00 | 790 206.00 | 2 775 493.00 | 3 565 699.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 525.00 | 461 511.00 | | 796 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 224.00 | 335 014.00 | | 411 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 749.00 | 829 525.00 | | 1 240 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 000.00 | 154 000.00 | | 254 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 000.00 | 154 000.00 | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 294.00 | 819 606.00 | | 726 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | 86 499.00 | | 83 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 018.00 | 170 079.00 | | 469 018.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 904.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 744.00 | 1 077 088.00 | | 1 280 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 493.00 | 2 060 613.00 | | 2 775 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 250.00 | 1 077 088.00 | | 776 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 936.00 | | 2 078 936.00 | 2 078 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 936.00 | | 2 078 936.00 | 2 078 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 28 095.00 | | 18 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 235.00 | 28 095.00 | | 68 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | 5 017.00 | | 8 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 54 627.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 652.00 | -26 532.00 | | 59 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 490.00 | 14 613.00 | | 114 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 943.00 | 1 752 532.00 | | 2 153 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 719.00 | 1 417 517.00 | | 1 742 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 224.00 | 335 014.00 | | 411 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 260.00 | | 181 550.00 | 1 529 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 060.00 | | 152 150.00 | 1 513 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 29 400.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 552.00 | 278 383.00 | | 503 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 552.00 | 278 383.00 | | 503 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 780 906.00 | | | 780 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 294.00 | 221 800.00 | 504 494.00 | 726 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 313.00 | | | 190 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 168.00 | 845 568.00 | 25 600.00 | 871 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 744.00 | 776 250.00 | 504 494.00 | 1 280 744.00 |