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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 034.00 | 2 053 840.00 | 2 303 194.00 | 4 357 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 975.00 | 2 053 840.00 | 2 446 135.00 | 4 499 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 066.00 | 8 601.00 | 1 029 465.00 | 1 038 066.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 1 102 607.00 | | 1 102 607.00 | 1 102 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 858.00 | 8 601.00 | 2 172 257.00 | 2 180 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 833.00 | 2 062 441.00 | 4 618 392.00 | 6 680 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 336.00 | 1 634 208.00 | | 1 979 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 321.00 | 345 128.00 | | 300 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 657.00 | 2 012 336.00 | | 2 312 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 121.00 | 993 692.00 | | 710 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 39 740.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 55 617.00 | | 83 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | 144 566.00 | | 90 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355 033.00 | 47 780.00 | | 1 355 033.00 |
EA Autres dettes | 56 024.00 | 910.00 | | 56 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 735.00 | 1 282 306.00 | | 2 305 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 392.00 | 3 294 641.00 | | 4 618 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 430.00 | 766 013.00 | | 1 905 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 016.00 | 9 384.00 | 2 177 399.00 | 2 168 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 016.00 | 9 384.00 | 2 177 399.00 | 2 168 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 586.00 | 18 251.00 | | 65 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 586.00 | 18 251.00 | | 65 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 042.00 | 10 140.00 | | 51 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | 10 140.00 | | 51 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 545.00 | 8 112.00 | | 14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 783.00 | 1 848 379.00 | | 2 246 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 462.00 | 1 503 251.00 | | 1 946 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 321.00 | 345 128.00 | | 300 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 594.00 | | 1 660 381.00 | 2 839 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 994.00 | | 1 660 381.00 | 2 793 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 290.00 | 511 550.00 | | 1 542 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 290.00 | 511 550.00 | | 1 542 290.00 |