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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 653.00 | 1 542 290.00 | 1 154 363.00 | 2 696 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 594.00 | 1 542 290.00 | 1 297 304.00 | 2 839 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 463.00 | 8 271.00 | 789 192.00 | 797 463.00 |
BZ Autres créances | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CF Disponibilités | 1 111 189.00 | | 1 111 189.00 | 1 111 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 608.00 | 8 271.00 | 1 997 337.00 | 2 005 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 202.00 | 1 550 561.00 | 3 294 641.00 | 4 845 202.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 208.00 | 1 207 749.00 | | 1 634 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 128.00 | 426 459.00 | | 345 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 336.00 | 1 667 208.00 | | 2 012 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 692.00 | 820 462.00 | | 993 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 740.00 | 1 343.00 | | 39 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 174 664.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 566.00 | 332 841.00 | | 144 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 780.00 | 273 856.00 | | 47 780.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 156.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 306.00 | 1 603 322.00 | | 1 282 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 641.00 | 3 370 530.00 | | 3 294 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 478.00 | 776 250.00 | | 1 084 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 677.00 | 74 447.00 | 1 730 125.00 | 1 655 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 677.00 | 74 447.00 | 1 730 125.00 | 1 655 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 251.00 | 23 206.00 | | 18 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | 23 206.00 | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | 197.00 | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 197.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | 23 009.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 379.00 | 1 951 069.00 | | 1 848 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 251.00 | 1 524 610.00 | | 1 503 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 128.00 | 426 459.00 | | 345 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 697.00 | | 395 897.00 | 2 443 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 097.00 | | 395 897.00 | 2 398 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 461.00 | 452 829.00 | | 1 089 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 461.00 | 452 829.00 | | 1 089 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 789 192.00 | 789 192.00 | | 789 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 499.00 | 442 206.00 | 516 293.00 | 958 499.00 |
VI Groupe et associés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 915.00 | | | 393 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 185.00 | 890 585.00 | 25 600.00 | 916 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 306.00 | 766 013.00 | 516 293.00 | 1 282 306.00 |